EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
52.56 | 183.66 | -131.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.80 | 39.35 | 25.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.57 | 1.30 | 5.27 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
7.73 | 7.04 | 0.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.81 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.01 | -0.42 | -4.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.98 | 2.84 | -0.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.14 | -7.06 | 5.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.39 | -0.14 | 8.53 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.87 | 0.82 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -1.36 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.25 | 26.12 | -3.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.55 | 252.16 | -92.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
57.62 | 460.79 | -403.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.63 | 199.78 | -106.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.24 | 6.94 | -15.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | -2.83 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-72.91 | 161.97 | -234.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | -13.85 | 9.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.98 | -1.39 | 0.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.72 | 1,063.57 | -842.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.29 | -31.76 | 5.47 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-7.22 | -21.42 | 14.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
187.21 | 1,010.40 | -823.19 |
| 0.96 | 0.92 | 0.04 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.06 | 0.05 | -0.10 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-74.63 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.69 | -43.02 | -82.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.32 | 0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.41 | 6.28 | -0.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-194.15 | -36.05 | -158.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.25 | -968.65 | 1,048.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.70 | 12.62 | 87.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-51.36 | -29.73 | -21.63 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.18 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-174.04 | -3.36 | -170.69 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.80 | -0.90 | -0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.44 | -1,002.36 | 925.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.49 | -28.11 | -55.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
263.76 | 136.73 | 127.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
180.26 | 108.62 | 71.65 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
8.37 | 4.79 | 3.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
58.49 |