EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 183.66 92.03 91.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.35 31.90 7.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.30 0.24 1.07
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.04 0.47 6.58
    		0.96 0.42 0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.67 9.60 -4.93
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -1.30 0.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.84 1.78 1.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.19 -4.86 -2.34
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.82 0.00 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -0.81 -0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.12 24.90 1.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 252.16 146.32 105.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 460.79 -634.82 1,095.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 199.78 -259.91 459.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.94 -20.11 27.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.83 -2.45 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 161.97 -20.05 182.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.85 -4.04 -9.81
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,063.57 -795.06 1,858.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.76 -24.63 -7.13
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -21.42 -14.72 -6.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,010.40 -834.41 1,844.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.05 -0.15 0.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.02 -120.21 77.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.03 -0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.28 2.11 4.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.05 52.79 -88.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -968.65 713.19 -1,681.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.62 36.00 -23.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.73 -38.40 8.67
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.34 -7.28 -5.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.36 -4.57 1.21
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,002.36 698.94 -1,701.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.10 3.60 -3.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -28.11 -79.08 50.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.73 223.40 -86.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 108.62 144.32 -35.71
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 4.79 25.20 -20.40
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.22 6.34 10.88