EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
92.03 | 45.62 | 46.41 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.90 | 28.31 | 3.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.24 | -0.82 | 1.06 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.47 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
9.60 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.30 | -0.32 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.78 | 0.70 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สิน
|
2.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.86 | 45.96 | -50.82 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.49 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -2.34 | 1.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
24.90 | 29.01 | -4.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
155.92 | 146.50 | 9.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-634.82 | -134.34 | -500.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-269.51 | -243.67 | -25.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.11 | -11.91 | -8.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 0.04 | -2.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.05 | 105.32 | -125.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | -15.44 | 11.41 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-795.06 | -153.50 | -641.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.63 | -34.32 | 9.69 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-14.72 | -17.97 | 3.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-834.41 | -205.79 | -628.62 |
| 1.96 | 0.42 | 1.54 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
170.65 | 153.94 | 16.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-120.21 | -187.14 | 66.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.11 | 2.33 | -0.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
52.79 | -29.09 | 81.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
713.19 | 938.19 | -225.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
36.00 | 42.00 | -6.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.40 | -38.27 | -0.13 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.28 | -2.96 | -4.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.57 | -115.37 | 110.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
698.94 | 223.60 | 475.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.60 | -3.08 | 6.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-79.08 | -14.36 | -64.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
223.40 | 183.40 | 40.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
144.32 | 169.04 | -24.71 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
25.20 | 8.78 | 16.42 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
6.34 |