EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 45.62 49.80 -4.18
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.31 24.34 3.97
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.82 -21.71 20.89
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -2.82 2.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.70 1.16 -0.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 45.96 15.36 30.60
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.01 25.68 3.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.50 91.81 54.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.34 -271.14 136.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -243.67 152.65 -396.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.91 -9.44 -2.48
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.21 -4.99 5.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 1.31 -1.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 105.32 247.65 -142.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.44 1.74 -17.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -153.50 209.61 -363.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.32 -26.23 -8.09
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -17.97 -0.52 -17.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -205.79 182.86 -388.65
    		2.56 1.96 0.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.14 2.69 -2.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -187.14 -28.92 -158.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.06 0.03
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 153.94 4.17 149.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.33 12.36 -10.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.09 -9.77 -19.32
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 938.19 -58.78 996.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.27 -38.27 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -2.96 -5.35 2.40
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -115.37 -82.41 -32.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 223.60 -184.81 408.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.08 1.96 -5.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.36 -9.77 -4.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.40 161.38 22.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 169.04 151.61 17.43
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 8.78