EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
49.80 | 41.19 | 8.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.34 | 23.64 | 0.70 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
|
-21.71 | -12.70 | -9.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.82 | -0.91 | -1.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.16 | 1.04 | 0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.36 | -6.28 | 21.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.68 | 33.24 | -7.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.81 | 106.97 | -15.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-271.14 | 104.15 | -375.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
152.65 | -39.02 | 191.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.44 | -3.09 | -6.35 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-4.99 | 2.25 | -7.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.03 | 32.64 | -32.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.31 | -0.49 | 1.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
247.65 | -71.28 | 318.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 1.76 | -0.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.61 | 133.89 | 75.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.23 | -31.22 | 4.99 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.52 | -0.58 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
182.86 | 102.09 | 80.76 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.69 | -0.31 | 2.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.92 | -9.75 | -19.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.01 | -0.06 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
4.17 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.36 | 4.59 | 7.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.77 | -5.48 | -4.30 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-58.78 | -534.41 | 475.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.27 | -38.27 | 0.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.35 | -4.87 | -0.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-82.41 | -2.94 | -79.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.81 | 21.42 | -206.22 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.96 | 1.26 | 0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.77 | 119.29 | -129.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
161.38 | 122.82 | 38.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
151.61 | 242.11 | -90.50 |
รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.85 |