EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 41.19 42.13 -0.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.64 23.79 -0.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 17.42 0.66 16.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -12.70 1.48 -14.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.91 -5.24 4.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.04 1.15 -0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.28 -0.02 -6.26
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.98
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.24 30.17 3.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.97 94.13 12.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 104.15 42.63 61.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.02 169.67 -208.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 -14.27 11.18
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 2.25 -19.20 21.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 32.64 0.27 32.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.30 -0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -71.28 -21.59 -49.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.76 4.95 -3.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.89 256.89 -123.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.22 -33.35 2.13
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.58 -0.66 0.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.09 222.88 -120.79
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.31 3.44 -3.75
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.75 -28.87 19.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.17 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.59 13.33 -8.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.48 -16.99 11.52
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -534.41 -295.89 -238.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.27 -32.14 -6.13
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.87 -4.32 -0.55
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 598.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.70 35.08 -31.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2.94 -3.87 0.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.42 -255.55 276.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.26 -0.95 2.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 119.29 -50.61 169.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 122.82 176.74 -53.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 242.11 126.13 115.97