EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.55 103.86 -55.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.79 22.70 1.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.48 -0.52 2.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.24 -3.82 -1.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.15 1.33 -0.19
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -6.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.15 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 30.17 33.63 -3.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.13 116.90 -22.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.63 -456.49 499.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 169.67 222.91 -53.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -14.27 -33.86 19.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.20 14.01 -33.22
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.27 -0.31 0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.14 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.59 39.86 -61.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.95 12.81 -7.86
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 256.89 -84.02 340.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.35 -37.21 3.87
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.66 -1.42 0.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.88 -122.65 345.53
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.44 -0.29 3.73
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 5)
    		 -4.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.87 -37.36 8.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.11 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.33 5.66 7.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.99 -32.10 15.11
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -295.89 113.14 -409.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.14 -27.55 -4.59
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.32 -4.94 0.62
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 35.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -255.55 82.37 -337.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.95 0.98 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -50.61 -71.41 20.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 176.74 182.93 -6.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 126.13 111.53 14.61
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.17 8.07 -7.90
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 13.39