EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 369.57 402.46 -32.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.80 49.06 -4.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.81 -3.09 4.90
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.41 -2.66 4.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -17.34 -0.01 -17.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.52 0.82 0.70
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.85 -5.16 7.01
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.73 -1.04 2.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.94 5.92 -4.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.78 -0.57 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.87 29.44 36.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 469.73 475.18 -5.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.31 16.45 5.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 167.22 725.11 -557.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.40 87.05 -50.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -1.37 0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -929.33 -574.00 -355.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.91 23.57 -40.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -259.73 752.00 -1,011.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.27 -28.35 -30.92
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.97 -5.91 -2.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -326.97 717.74 -1,044.71
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.68 0.52 0.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -81.50 -47.25 -34.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.34 -3.30 -31.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.31 0.01 2.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -112.85 -50.69 -62.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,390.86 -599.62 1,990.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.04 -42.31 14.26
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.66 -21.72 -4.94
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 529.39 -643.97 1,173.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.64 1.00 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 90.20 24.08 66.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 135.83 60.09 75.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 226.03 84.17 141.86
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 26.65
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 1.22 2.08 -0.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 85.91 21.49 64.42