EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 402.46 149.13 253.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.06 34.62 14.44
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.09 -0.07 -3.02
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.66 -3.74 1.08
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.92 -0.34 6.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.49 0.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.82 1.19 -0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.16 0.66 -5.82
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.04 0.02 -1.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.57 -0.42 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.44 11.26 18.18
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 475.18 191.83 283.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.45 -505.73 522.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 725.11 -832.33 1,557.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.05 -55.14 142.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 2.71 -4.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -574.00 238.86 -812.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.57 -13.07 36.64
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 752.00 -972.88 1,724.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.35 -11.29 -17.06
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.91 -5.47 -0.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 717.74 -989.64 1,707.38
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.52 0.38 0.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -47.25 -15.00 -32.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.30 -26.37 23.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 3.19 -3.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.69 -37.81 -12.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -599.62 1,008.90 -1,608.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.31 -32.17 -10.14
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.72 -12.20 -9.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -643.97 964.54 -1,608.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.00 -3.09 4.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.08 -66.00 90.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.09 257.50 -197.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 84.17 191.50 -107.33
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 2.08 10.46 -8.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 21.49 3.08 18.42