EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 149.13 49.74 99.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.62 26.35 8.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.07 8.61 -8.68
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.74 13.56 -17.30
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.34 0.84 -1.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.19 0.99 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.66 12.36 -11.70
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -31.51 31.53
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.42 -0.53 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.26 11.11 0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.83 91.53 100.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -505.73 -437.16 -68.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -832.33 63.88 -896.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -55.14 8.75 -63.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 -6.48 9.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 238.86 461.50 -222.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.07 -1.14 -11.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -972.88 179.90 -1,152.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.29 -13.68 2.39
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.47 -3.11 -2.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -989.64 163.11 -1,152.74
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 0.35 0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.37 -73.39 47.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.81 -147.76 109.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,008.90 -112.30 1,121.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.17 -26.20 -5.97
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.20 -9.10 -3.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 964.54 -68.10 1,032.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.09 -1.17 -1.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -66.00 -53.92 -12.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 257.50 263.76 -6.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 191.50 209.83 -18.34
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 10.46 2.03 8.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.08