EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 49.74 97.10 -47.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.35 19.19 7.16
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.61 1.10 7.50
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 13.56 0.87 12.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.84
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.99 1.06 -0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.36 0.65 11.71
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.51 -1.10 -30.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.34 -0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.11 13.62 -2.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.53 131.74 -40.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -437.16 144.12 -581.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.88 36.72 27.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.75 5.50 3.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.48 -5.18 -1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 461.50 164.85 296.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -11.85 10.72
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98 -1.39 0.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.90 464.51 -284.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.68 -16.09 2.41
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.11 -2.02 -1.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.11 446.41 -283.30
    		0.15 0.35 -0.21
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -74.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -73.39 -17.36 -56.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.29 0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -147.76 -11.29 -136.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -112.30 -458.58 346.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 79.50 12.62 66.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.20 -12.47 -13.73
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.10 -464.84 396.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.17 -0.31 -0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -53.92 -30.02 -23.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 263.76 136.73 127.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 209.83 106.70 103.13
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 2.03 9.33 -7.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 139.15