EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 97.10 37.36 59.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.19 15.94 3.25
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.10 0.10 1.01
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.87
    		0.15 0.33 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.67
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.01 -0.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 0.89 0.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45 -2.59 2.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.52 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.62 11.73 1.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.74 64.86 66.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 144.12 -201.04 345.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.72 -132.91 169.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.50 -4.64 10.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.18 -0.60 -4.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 164.85 34.68 130.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.85 2.32 -14.18
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 464.51 -237.34 701.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.09 -12.00 -4.09
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.02 -1.01 -1.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 446.41 -250.34 696.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.08 0.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.36 -40.39 23.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.03 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.28 0.01 6.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.29 83.72 -95.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -458.58 41.06 -499.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.62 26.00 -13.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.47 -18.50 6.03
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.41 -3.59 -2.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -464.84 44.98 -509.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.31 1.59 -1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -30.02 -120.06 90.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.73 223.40 -86.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 106.70 103.34 3.36
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 9.33 1.00 8.33