EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 37.36 6.66 30.71
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.12 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.94 14.14 1.80
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.10 -0.10 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.11 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.89 -0.06 0.95
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สิน
    		 2.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.59 49.87 -52.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -1.43 0.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.73 15.41 -3.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.86 84.26 -19.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -201.04 137.04 -338.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -132.91 -70.94 -61.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 4.55 -9.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -0.09 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.68 142.56 -107.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.32 -15.64 17.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -237.34 281.73 -519.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.00 -21.14 9.15
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.01 -0.44 -0.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -250.34 260.15 -510.50
    		1.26 0.33 0.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.08 0.01
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 123.87 190.94 -67.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.39 -119.32 78.94
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.35 -0.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 83.72 73.12 10.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 41.06 237.38 -196.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 26.00 31.50 -5.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.50 -21.87 3.37
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.59 -1.51 -2.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.98 -354.49 399.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.59 -2.20 3.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -120.06 -23.42 -96.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 223.40 183.40 40.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 103.34 159.97 -56.63
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 1.00 2.93 -1.93
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.26