EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 6.66 19.91 -13.26
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 -0.13 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.14 12.31 1.83
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.10 -21.44 21.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 -2.82 2.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.06 0.52 -0.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 49.87 27.21 22.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.41 12.80 2.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.26 48.37 35.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 137.04 -93.39 230.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.94 84.43 -155.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.55 -2.65 7.19
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.02 -0.09 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 1.19 -1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 142.56 184.30 -41.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.64 -11.82 -3.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.73 210.37 71.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.14 -13.62 -7.53
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.44 -0.10 -0.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.15 196.65 63.50
    		2.56 1.26 1.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.08 0.90 -0.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -119.32 -7.57 -111.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 190.94 -82.00 272.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 12.34 -11.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 73.12 -76.38 149.50
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 237.38 -135.87 373.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.87 -21.87 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -1.51 -2.35 0.84
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -354.49 -160.09 -194.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.20 0.31 -2.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -23.42 -39.51 16.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.40 161.38 22.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 159.97 121.87 38.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.93