EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 19.91 3.88 16.03
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.31 11.79 0.52
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
    		 -21.44 -0.46 -20.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.82 -0.70 -2.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.52 0.73 -0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.21 1.71 25.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.80 16.64 -3.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.37 33.94 14.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -93.39 149.52 -242.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 84.43 21.07 63.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.65 -5.31 2.66
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.09 1.93 -2.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.03 32.70 -32.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 -0.55 1.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 184.30 57.59 126.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.82 13.21 -25.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.37 304.10 -93.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.62 -15.77 2.16
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.10 -0.15 0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.65 288.18 -91.53
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.90 -0.18 1.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.57 -2.77 -4.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.00 -0.06
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -82.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.34 2.52 9.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -76.38 -0.44 -75.95
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -135.87 -788.44 652.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.87 -21.87 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.35 -2.63 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.09 -211.04 50.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.31 -1.37 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -39.51 75.33 -114.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 161.38 122.82 38.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 121.87 198.15 -76.28