EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 3.88 33.33 -29.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.79 11.44 0.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -0.46 1.82 -2.27
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.70 -0.43 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.73 0.57 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.71 -0.68 2.39
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.64 13.51 3.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.94 59.91 -25.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 149.52 160.06 -10.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.07 338.41 -317.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.31 3.06 -8.37
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 1.93 0.86 1.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 32.70 -98.61 131.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 0.17 -0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.59 -110.11 167.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.21 16.46 -3.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 304.10 370.22 -66.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.77 -16.17 0.40
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.15 -0.85 0.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.18 353.20 -65.03
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18 0.21 -0.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.77 -7.01 4.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.52 3.42 -0.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.44 -3.44 3.00
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -788.44 -417.36 -371.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.87 -18.37 -3.50
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.63 -2.22 -0.41
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 598.20
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 3.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.04 -357.26 146.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.37 -0.92 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 75.33 -8.42 83.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 122.82 176.74 -53.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 198.15 168.32 29.83