EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-31.80 | 10.63 | -42.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.19 | 3.68 | -6.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.95 | 9.54 | 4.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.63 | 39.69 | 2.93 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.47 | 4.23 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.40 | -6.72 | 7.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
4.44 | 0.21 | 4.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.85 | 1.10 | -2.95 |
และอุปกรณ์
|
0.02 | -0.74 | 0.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
28950498
|
61.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
78.36 | -105.92 | 184.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-38.81 | -4.54 | -34.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.40 | -165.41 | 247.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.70 | -15.70 | 31.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 1.13 | -2.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.89 | 7.86 | -21.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.37 | -1.60 | -5.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.03 | 0.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | -0.48 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
144.22 | -222.92 | 367.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.82 | -3.33 | -3.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.40 | -226.25 | 363.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.80 | -51.70 | 40.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.56 | 0.45 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.53 | 0.01 | 6.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.38 | -51.35 | 46.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-155.43 | 401.94 | -557.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.36 | -36.36 | 22.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.70 | -1.49 | -1.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -36.30 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.44 | -8.96 | -12.48 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.94 | 318.83 | -512.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.92 | 41.23 | -102.14 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.07 | 1.77 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.85 | 42.99 | -102.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.52 | 60.37 | 41.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
41.67 | 103.36 | -61.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
42.17 | 103.36 | -61.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.50 | 0.00 | |
สุทธิ
|
41.67 | 103.36 | -61.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
10.68 | 51.82 | -41.14 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | -0.03 | 0.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
10.80 | 51.70 | -40.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |