EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.63 77.96 -67.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.68 19.76 -16.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.54 5.50 4.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.69 38.76 0.94
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.23 4.71 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.72 5.90 -12.63
    ของลูกหนี้การค้า
    		 0.21 -1.46 1.67
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 0.09 1.01
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.74 0.00 -0.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.00
    61703858
    		 151.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 -105.92 -2.82 -103.10
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.54 -7.64 3.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -165.41 -115.33 -50.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.70 -0.78 -14.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.86 0.08 7.77
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.60 16.79 -18.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.32 0.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.28 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -222.92 40.91 -263.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.33 -27.86 24.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -226.25 13.05 -239.31
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 0.39 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.70 -28.37 -23.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -1.09 0.53
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.35 -29.06 -22.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 401.94 77.69 324.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.36 -23.36 -13.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.49 -2.06 0.57
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -36.30 -36.33 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.96 -5.63 -3.33
    ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 318.83 10.30 308.53
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 41.23 -5.71 46.93
    เทียบเท่าเงินสด
    		 1.77 0.84 0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.99 -4.87 47.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 60.37 31.68 28.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 103.36 26.81 76.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 103.36 27.11 76.25
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.30
    สุทธิ
    		 103.36 26.81 76.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 51.82 25.85 25.97
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -0.10 -0.37 0.27
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 2.89 -2.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 51.70 28.37 23.33
    zero
    		 0.00