EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
77.96 | 50.23 | 27.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.76 | 12.51 | 7.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.50 | 8.39 | -2.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.76 | 36.19 | 2.56 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 4.44 | 0.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.90 | 0.42 | 5.49 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-1.46 | 2.55 | -4.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
151203047
|
114.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.82 | -44.58 | 41.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.64 | 45.20 | -52.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.33 | -28.78 | -86.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.08 | -30.00 | 30.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
16.79 | 11.34 | 5.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.06 | -0.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | -1.36 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
40.91 | 66.61 | -25.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.86 | -8.72 | -19.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.05 | 57.90 | -44.84 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.24 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.37 | -20.62 | -7.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -0.09 | -1.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.06 | -20.46 | -8.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
77.69 | -39.17 | 116.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.36 | -23.36 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.06 | -1.89 | -0.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.33 | -6.00 | -30.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.63 | -8.53 | 2.90 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.30 | -58.96 | 69.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.71 | -21.52 | 15.82 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.84 | 0.34 | 0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.87 | -21.18 | 16.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.68 | 52.01 | -20.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
26.81 | 30.83 | -4.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.11 | 30.83 | -3.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.30 | 0.00 | |
สุทธิ
|
26.81 | 30.83 | -4.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
25.85 | 16.62 | 9.23 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.37 | -0.05 | -0.32 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.89 | 4.04 | -1.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
28.37 | 20.62 | 7.75 |
zero
|
0.00 |