EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 50.23 -13.20 63.42
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 12.51 -6.16 18.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.39 10.56 -2.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.19 33.62 2.57
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.44 12.01 -7.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.42 0.04 0.37
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.55 -2.40 4.94
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.01 2.53 -2.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.07 -0.04
    114738973
    		 37.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 -44.58 -8.52 -36.07
    ลูกหนี้อื่น
    		 45.20 -8.22 53.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.78 16.11 -44.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -30.00 15.22 -45.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.34 5.97 5.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.45 0.52
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.36 -0.10 -1.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 66.61 56.88 9.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.72 -0.06 -8.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.90 56.82 1.07
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 12.29 -12.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.62 -53.00 32.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.13 0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.46 -40.83 20.37
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -39.17 -62.60 23.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 80.00 -60.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.36 -15.79 -7.58
    จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -1.89 -0.79 -1.09
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6.00 -6.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.53 -10.39 1.86
    ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.96 -15.58 -43.38
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -21.52 0.41 -21.94
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.34 0.03 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.18 0.44 -21.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 52.01 33.22 18.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 30.83 33.66 -2.83
    		0.00 0.00 0.00
    สุทธิ
    		 0.00 33.66
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 16.62 59.57 -42.95
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -0.05 0.00 -0.04
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.04 -6.57 10.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 20.62 53.00 -32.38
    zero
    		 0.00