EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-13.20 | 23.73 | -36.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.16 | 7.42 | -13.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.56 | 7.39 | 3.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.62 | 26.85 | 6.78 |
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
12.01 | 2.68 | 9.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 2.18 | -2.14 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.40 | -1.72 | -0.67 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
2.53 | -3.13 | 5.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
37071401
|
65.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.52 | -10.55 | 2.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.22 | 1.63 | -9.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.11 | -17.54 | 33.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.64 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.22 | 31.99 | -16.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.97 | 6.96 | -0.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 1.73 | -2.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -1.10 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
56.88 | 79.17 | -22.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -7.11 | 7.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.82 | 72.06 | -15.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.29 | 0.00 | 12.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.00 | -85.80 | 32.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.83 | -85.73 | 44.90 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-62.60 | -7.92 | -54.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.79 | -11.18 | -4.61 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.79 | -0.75 | -0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6.00 | -12.00 | 6.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.39 | -8.91 | -1.48 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.58 | -40.75 | 25.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.41 | -54.43 | 54.84 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -0.02 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.44 | -54.45 | 54.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.22 | 72.42 | -39.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
33.66 | 17.97 | 15.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
33.66 | 27.59 | 6.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -9.62 | |
สุทธิ
|
33.66 | 17.97 | 15.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
59.57 | 91.60 | -32.02 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
0.00 | -1.16 | 1.16 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.57 | -4.64 | -1.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
53.00 | 85.80 | -32.80 |
zero
|
0.00 |