EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-8.08 | -47.16 | 39.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.31 | -4.68 | 6.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.15 | 9.19 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.98 | 28.09 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.00 | 2.99 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | -0.95 | 0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
1.34 | 30.96 | -29.62 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.02 | 2.86 | -3.87 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | -0.04 | 0.00 |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
34180271
|
21.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.45 | 57.34 | -36.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.97 | -38.28 | 43.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.95 | 86.34 | -65.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.70 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.12 | -1.51 | 4.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.56 | -10.62 | -12.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.36 | -10.64 | 18.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 0.00 | -1.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.87 | -0.37 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
65.44 | 119.25 | -53.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.09 | -1.22 | 1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.35 | 118.03 | -52.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.78 | -8.94 | -7.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.11 | 0.07 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 3.18 | -3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.81 | -5.86 | -10.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.49 | -96.20 | 109.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.20 | -7.98 | -0.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.81 | -1.36 | -1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.44 | -12.80 | 3.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.95 | -118.34 | 111.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
41.58 | -6.17 | 47.75 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.68 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.62 | -5.49 | 47.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40.56 | 101.52 | -60.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
82.17 | 96.02 | -13.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
82.17 | 122.08 | -39.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -26.06 | |
สุทธิ
|
82.17 | 96.02 | -13.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
16.87 | 8.50 | 8.37 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.18 | -0.03 | -0.15 |
บวก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.46 | -0.38 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
16.78 | 8.94 | 7.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |