EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-47.16 | 0.27 | -47.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-4.68 | 0.73 | -5.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.19 | 5.55 | 3.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.09 | 26.39 | 1.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 2.84 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.95 | 0.76 | -1.71 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
30.96 | 0.21 | 30.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.86 | 0.87 | 1.99 |
และอุปกรณ์
|
0.01 | -0.88 | 0.89 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
21282718
|
36.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
57.34 | -148.92 | 206.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-38.28 | -29.50 | -8.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
86.34 | -215.25 | 301.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.70 | -14.69 | 30.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 0.57 | -2.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.62 | 124.18 | -134.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.64 | 0.80 | -11.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -0.48 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
119.25 | -246.44 | 365.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.22 | -2.24 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.03 | -248.68 | 366.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.94 | -26.59 | 17.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.56 | 0.45 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.18 | 0.01 | 3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.86 | -26.25 | 20.39 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-96.20 | 377.01 | -473.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.98 | -31.58 | 23.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -0.99 | -0.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -36.30 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.80 | -5.14 | -7.66 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.34 | 303.00 | -421.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.17 | 28.07 | -34.24 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.68 | 1.40 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.49 | 29.47 | -34.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.52 | 60.37 | 41.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
96.02 | 89.84 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
122.08 | 89.05 | 33.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-26.06 | 0.00 | |
สุทธิ
|
96.02 | 89.05 | 6.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
8.50 | 30.04 | -21.54 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | -3.41 | 3.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
8.94 | 26.59 | -17.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |