EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
0.27 | 66.69 | -66.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.73 | 16.78 | -16.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.55 | 3.56 | 2.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.39 | 25.55 | 0.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 3.15 | -0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.76 | 2.80 | -2.03 |
ของลูกหนี้การค้า
|
0.21 | -0.42 | 0.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.87 | -0.24 | 1.11 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.88 | -0.25 | -0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
36832394
|
117.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-148.92 | -14.87 | -134.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-29.50 | -5.79 | -23.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.25 | -86.53 | -128.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -0.35 | 0.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
124.18 | 13.89 | 110.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.80 | -1.34 | 2.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.25 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -0.28 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-246.44 | 22.59 | -269.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.24 | -10.81 | 8.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-248.68 | 11.77 | -260.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.39 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.59 | -19.12 | -7.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -0.46 | -0.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.25 | -19.18 | -7.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
377.01 | 113.86 | 263.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.58 | -15.58 | -16.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -1.41 | 0.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.30 | -36.33 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.14 | -3.82 | -1.32 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
303.00 | 56.72 | 246.28 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.07 | 49.31 | -21.24 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.40 | 0.42 | 0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
29.47 | 49.73 | -20.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
60.37 | 31.68 | 28.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
89.84 | 81.41 | 8.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
89.84 | 81.41 | 8.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
สุทธิ
|
89.84 | 81.41 | 8.43 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
30.04 | 19.05 | 11.00 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.04 | -0.37 | 0.33 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.41 | 0.44 | -3.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
26.59 | 19.12 | 7.48 |