EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 66.69 23.63 43.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.78 5.86 10.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.01 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.56 5.77 -2.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.55 23.98 1.57
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 2.96 0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.80 -4.88 7.68
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 -0.42 1.25 -1.67
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.24 -0.45 0.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.25 0.02 -0.27
    117601156
    		 58.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.87 25.45 -40.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.79 -8.17 2.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -86.53 -73.97 -12.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -0.31 -0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.89 -37.01 50.90
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.34 3.11 -4.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 1.00 -0.74
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -1.10 0.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 22.59 -32.89 55.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.81 -2.23 -8.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.77 -35.13 46.90
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 0.24 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.12 -14.45 -4.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.18 -14.20 -4.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 113.86 64.86 49.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.58 -15.58 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.41 -1.25 -0.16
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -36.33 -6.00 -30.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.82 -5.85 2.03
    ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.72 56.18 0.54
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 49.31 6.85 42.45
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.42 0.88 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 49.73 7.74 41.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 31.68 52.01 -20.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 81.41 59.74 21.67
    		0.00 0.00 0.00
    สุทธิ
    		 0.00 43.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 19.05 11.51 7.54
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -0.37 -0.05 -0.32
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 2.98 -2.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 19.12 14.45 4.67
    zero
    		 0.00