EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-18.36 | -7.54 | -10.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.52 | -1.33 | 3.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.44 | 2.30 | 2.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.97 | 13.16 | 0.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.42 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.08 | -0.41 | 1.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
1.19 | 0.34 | 0.85 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.02 | -0.24 | 1.26 |
และอุปกรณ์
|
0.32 | -0.88 | 1.20 |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
7683663
|
6.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-48.71 | -121.40 | 72.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-37.83 | -15.37 | -22.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.92 | -65.87 | 107.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -8.77 | 8.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
77.55 | 58.42 | 19.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
77.99 | -10.25 | 88.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
118.39 | -156.86 | 275.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.19 | -156.86 | 275.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.60 | -7.09 | 4.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.13 | 0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.71 | -6.32 | 3.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.03 | 184.76 | -197.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.79 | -26.79 | 22.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.49 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.48 | -2.01 | -2.46 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.89 | 155.46 | -178.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
92.59 | -7.72 | 100.31 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.63 | 0.46 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.22 | -7.26 | 100.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.52 | 60.37 | 41.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
194.74 | 53.11 | 141.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
198.58 | 59.13 | 139.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.84 | -6.03 | 2.19 |
สุทธิ
|
194.74 | 53.11 | 141.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2.99 | 8.22 | -5.24 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -1.13 | 0.76 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
2.60 | 7.09 | -4.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |