EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.54 | 30.42 | -37.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.33 | 7.76 | -9.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.30 | 1.73 | 0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.16 | 12.77 | 0.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 1.57 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.41 | 3.28 | -3.70 |
ของลูกหนี้การค้า
|
0.34 | -1.40 | 1.74 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.24 | -0.83 | 0.59 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.88 | -0.28 | -0.60 |
6821946
|
55.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-121.40 | -8.01 | -113.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.37 | -2.20 | -13.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-65.87 | -50.86 | -15.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.77 | 0.15 | -8.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
58.42 | 7.94 | 50.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.25 | -0.39 | -9.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.28 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-156.86 | 1.32 | -158.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-156.86 | 1.28 | -158.14 |
| 0.00 | |||
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.39 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.09 | -9.06 | 1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.32 | -8.79 | 2.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
184.76 | 58.61 | 126.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.79 | -7.79 | -19.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.70 | 0.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -3.34 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.01 | -1.78 | -0.24 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
155.46 | 45.00 | 110.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.72 | 37.49 | -45.21 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.46 | 0.49 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.26 | 37.98 | -45.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
60.37 | 31.68 | 28.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
53.11 | 69.67 | -16.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
59.13 | 69.67 | -10.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-6.03 | 0.00 | |
สุทธิ
|
53.11 | 69.67 | -16.56 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
8.22 | 8.58 | -0.36 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
0.00 | -0.23 | |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.13 | 0.70 | -1.83 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
7.09 | 9.06 | -1.97 |
zero
|
0.00 |