EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.42 14.87 15.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.76 3.69 4.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.73 3.06 -1.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.77 11.85 0.93
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.57 1.48 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.28 -0.17 3.45
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 -1.40 0.38 -1.78
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.83 -0.61 -0.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 0.01 -0.28
    55023837
    		 34.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.01 -7.92 -0.09
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.20 -5.80 3.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.86 -15.05 -35.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.43 0.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.94 2.96 4.98
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.39 6.42 -6.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 2.05 -2.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -0.92 0.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1.32 15.86 -14.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.04 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.28 15.81 -14.53
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 0.22 0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.06 -7.22 -1.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.79 -7.00 -1.79
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 58.61 -9.24 67.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.79 -7.79 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.62 -0.08
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -3.34 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.78 -3.01 1.24
    zero
    		 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.00 -20.66 65.67
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 37.49 -11.85 49.34
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.49 0.56 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.98 -11.29 49.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 31.68 52.01 -20.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 69.67 40.72 28.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 69.67 41.40 28.26
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.68
    สุทธิ
    		 69.67 40.72 28.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 8.58 4.29 4.29
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -0.23 -0.03 -0.19
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 2.96 -2.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 9.06 7.22 1.84