EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
388.93 | 648.35 | -259.41 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-57.25 | -112.19 | 54.94 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-11.17 | -49.54 | 38.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.93 | 122.26 | 17.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.37 | 7.40 | -3.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
22.20 | 11.53 | 10.67 |
จัดประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
-16.66 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
|
3.91 | 1.98 | 1.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.23 | 0.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.60 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
29.92 | 24.27 | 5.65 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.27 | 0.10 | 0.18 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
3.18 | 1.13 | 2.05 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.72 | 0.75 | -0.03 |
508225646
|
655.57 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.44 | -9.19 | 10.63 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
36.01 | 6.63 | 29.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-161.94 | -72.04 | -89.90 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.14 | -3.95 | -5.19 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.59 | -13.00 | 29.60 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.36 | 44.62 | 27.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | -3.79 | 1.31 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
461.07 | 604.85 | -143.78 |
| -16.66 | 35.18 | -51.84 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.48 | -1.62 | -8.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
450.75 | 603.58 | -152.83 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
27.50 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-232.63 | 188.89 | -421.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.54 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-523.53 | -140.14 | -383.39 |
- สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | -128.33 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-777.15 | -79.50 | -697.65 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-98.30 | -78.80 | -19.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.66 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.10 | -0.18 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
912.66 | 180.00 | 732.66 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-199.62 | -519.87 | 320.25 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.54 | -23.62 | -4.92 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
585.37 | -443.58 | 1,028.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
258.97 | 80.51 | 178.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
482.89 | 71.92 | 410.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
741.86 | 152.43 | 589.44 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
22.88 | 9.82 | 13.05 |
- สิทธิสัมปทาน
|
0.00 | 6.30 | |
3266570
|
7.16 | 0.86 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
|
0.27 | 0.02 | 0.25 |
272419
|
0.77 |