EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ACE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ACE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 741.86 482.89 258.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 827.78 829.01 -1.24
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)
    		 67.17 93.31 -26.14
    สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
    		 564.02 402.08 161.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)
    		 35.73 33.94 1.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินระยะสั้น
    		 0.29 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.89 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,246.74 1,841.24 405.51
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 510.23 277.60 232.63
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
    		 3,210.40 3,163.02 47.38
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
    		 193.40 144.85 48.54
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
    		 9,463.57 9,095.28 368.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 40.45 53.51 -13.06
    สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน (สุทธิ)
    		 1,618.46 1,639.54 -21.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ)
    		 38.96 37.41 1.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
    		 48.42 49.55 -1.12
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 79.87 85.91 -6.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.78 41.79 -17.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 15,228.53 14,588.45 640.08
    รวมสินทรัพย์
    		 17,475.28 16,429.69 1,045.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 167.00 265.30 -98.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 343.97 268.96 75.01
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)
    		 1.59 1.33 0.26
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 567.66 575.29 -7.63
    ตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 34.28 32.33 1.96
    		28.99 36.34 -7.35
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 15.40 11.21 4.18
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินระยะสั้น
    		 1.21 12.09 -10.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.39 9.87 -2.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,167.50 1,212.73 -45.23
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 2.04 0.09 1.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)
    		 25.89 24.47 1.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 3,791.32 3,081.86 709.46
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 127.28 109.89 17.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.09 7.81 0.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,954.62 3,224.12 730.49
    รวมหนี้สิน
    		 5,122.11 4,436.86 685.26
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 5,488.00 5,488.00 0.00
    มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 5,088.00 5,088.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,896.01 3,896.01 0.00
    - จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 26.03 26.03 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,366.02 3,005.69 360.33
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -22.89 -22.89 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 12,353.16 11,992.83 360.33
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 12,353.16 11,992.83 360.33
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 17,475.28 16,429.69 1,045.59