บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

PTTGC กำไรปกติปี 2568 คาดการณ์ไว้ที่ 2.0 พันล้านบาท โดยธุรกิจโอเลฟินส์เป็นปัจจัยหลัก

วิเคราะห์ผลประกอบการ

โบรกเกอร์ KS คาดการณ์ว่ากำไร Q3/68 จะยังคงอ่อนแอ แต่มีโอกาสจากการปิดโรงงานโอเลฟินส์ในยุโรป ซึ่งจะเป็น upside risk นอกจากนี้ ยังได้เห็นการประหยัดจากโครงการไม้เม็ดครั้งแรกของ Venco

ข้อสังเกตและประเด็นลงทุน

KS แนะนำ "ซื้อ" PTTGC โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 23.10 บาท มีปัจจัยหนุนจากส่วนต่างราคา HDPE ที่เพิ่มขึ้น 15-20 ดอลลาร์ฯ และราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงิน อีกทั้งโอกาสจากการแปลงสินทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาทของ GGC ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ

สรุป

โดยรวมแล้ว KS มองว่า PTTGC ยังมีความท้าทายในเรื่องผลกำไร แต่ก็มีโอกาสเติบโตจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน