บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

บมจ.บางจากฯ (BCP) เผชิญเหตุเพลิงไหม้หน่วยกลั่นบรรยากาศโรงกลั่นศรีราชา (BSRC) แต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว คาดกระทบต่อกำลังการกลั่น BSRC เพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

เหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะทำให้หน่วย APS 2 ต้องหยุดกลั่นชั่วคราว 7 วัน ส่งผลให้กำลังการกลั่นหายไปราว -4% ของ BSRC และกระทบต่อ BCP เพียง -2% ใน 3Q68F อย่างไรก็ตาม APS 1 ยังคงกลั่นตามปกติ และ BSRC มีประกันคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและ Business Interruption

มุมมองและคำแนะนำ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHS) มองว่าหากราคาหุ้น BCP ปรับตัวลดลงจากเหตุการณ์นี้ จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการ 3Q68F จะยังคงได้รับแรงหนุนจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น กำไรจากสต๊อกน้ำมัน และกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก BCPG

ราคาเป้าหมายและวิธีคิด

LHS ให้คำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น BCP โดยมีราคาเป้าหมาย 44.00 บาท อิงจาก Valuation 0.9x 25F BV (Book Value)