บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
SIRI กำไร Q4/67 พุ่งเกินคาด! KS มองจุดต่ำสุดผ่านไปแล้ว แนะ "ซื้อ" เป้า 2.20 บาท
P/E 4.87 YIELD 10.16 ราคา 1.47 (3.52%)
ผลประกอบการ Q4/67: กำไรสุทธิสูงกว่าคาด
SIRI รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2567 สูงกว่าที่ KS และตลาดคาดการณ์ไว้ KS มองว่าเป็นผลมาจากการตอบรับที่ดีจากโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ซึ่งช่วยหนุนเป้าหมายทั้งปีของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
แนวโน้มปี 2568: การเติบโตจากจุดต่ำสุด
KS คาดการณ์ว่ากำไรรายไตรมาสของ SIRI ในปี 2568 จะเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดและค่อยๆ เติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ในช่วงต้นปี นอกจากนี้ SIRI ยังมีแผนลดต้นทุนทางการเงิน โดยการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เพื่อทดแทนหนี้เดิมที่มีต้นทุนสูงกว่า สภาพคล่องจากการขายหุ้นทั้งหมดในเดอะสแตนดาร์ค (>5.0 พันลบ.) จะถูกนำกลับมาไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องและลดภาระดอกเบี้ย
คำแนะนำการลงทุน: "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 2.20 บาท
KS แนะนำ "ซื้อ" SIRI โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 2.20 บาท มองว่ายอดขายล่าสุดที่แข็งแกร่งและ XD ปี 2567 ที่ 0.08 บาท (ขึ้นเครื่องหมาย %0 ในวันที่ 17 มี.ค.) เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นราคาหุ้นในระยะสั้น นอกจากนี้ KS คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ สิ้นปี 2568 จะลดลงต่ำกว่า 1.4 เท่าจาก 1.45 เท่า ณ สิ้นปี 2567