บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
TACC สดใส! Krungsri Securities ชี้เป้าราคา 6 บาท คาดปันผลเด่น 10.9%
P/E 10.97 YIELD 8.63 ราคา 4.52 (0.44%)
รายละเอียดการวิเคราะห์และประมาณการ
KSS คาดการณ์ว่า TACC จะมีรายได้เติบโต 10% ในปี 2025 คิดเป็น 2.1 พันล้านบาท โดยการเติบโตจะมาจากทั้งยอดขายผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (93% ของยอดขายในปี 2024) และยอดขายจากแบรนด์ของตัวเอง (น้ำเชื่อมและชา – 7% ของยอดขายในปี 2024) KSS ยังคาดว่ากำไรหลักจะเติบโต 10% สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขาย
ปัจจัยที่น่าสนใจและข้อควรระวัง
KSS มองว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงถึง 10.9% เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของ TACC ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ชาแอปเปิ้ล เพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม KSS ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้ที่สูงกับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (93% ของรายได้รวม) ซึ่งมีการต่อสัญญาทุกสามปี
สรุป
Krungsri Securities ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ TACC โดยแนะนำ "ซื้อ" และให้ราคาเป้าหมายที่ 6 บาท โดยมองว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงเป็นปัจจัยที่น่าดึงดูด แม้จะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้กับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven