บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
OSP: BLS มองเป้ารายได้ปี 2568 โต 8% สูงกว่าคาดการณ์เดิม
P/E 13.40 YIELD 3.80 ราคา 15.80 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ: OSP ตั้งเป้ารายได้ปี 2568 เติบโต 8% และมาร์จิ้นคงตัว
BLS (ไม่ระบุชื่อเต็ม) วิเคราะห์จากการประชุมนักวิเคราะห์ว่าผู้บริหาร OSP ตั้งเป้ารายได้ปี 2568 เติบโต 8% และมาร์จิ้นคงตัวจากปี 2567 ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมของ BLS นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากพอร์ตสินค้า 10 บาทขึ้นไปเป็น 50% ภายในสิ้นปี 2568 จาก 46% ในปัจจุบัน
รายละเอียดการวิเคราะห์: การปรับพอร์ตสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย
OSP มีแผนเพิ่มการกระจายสินค้าในกลุ่มราคา 10 บาทให้ครอบคลุม 80% ภายในสิ้นปี 2568 จากประมาณ 50% ในปัจจุบัน โดยจะใช้แคมเปญส่งเสริมการขายกระตุ้นผู้บริโภค นอกจากนี้ ธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าคือ Personal Care ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตในระดับ Double Digit ในปี 2568 รวมถึงเครื่องดื่มให้พลังงานที่มี Margin สูง
ข้อสังเกต: ราคาหุ้นและการรอปัจจัยกระตุ้น
ราคาหุ้น OSP ปรับตัวลงต่ำกว่าราคาเป้าหมายของ BLS ซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ยังขาดปัจจัยกระตุ้นที่แข็งแกร่ง นักลงทุนยังคงรอดูยอดขายและ Margin ที่มาจากการปรับพอร์ตสินค้าเครื่องดื่มของบริษัท
สรุป: รอดูผลการปรับพอร์ตเครื่องดื่ม
BLS ยังคงจับตาดูผลการดำเนินงานของ OSP โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการปรับพอร์ตสินค้าเครื่องดื่มและการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตและ Margin ในอนาคต