บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
DELTA กำไร Q4/68 พุ่ง! โบรกฯ บัวหลวงแนะ "ถือ" รอจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัว
P/E 128.18 YIELD 0.24 ราคา 258.00 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
DELTA ประกาศกำไรสุทธิ Q4/68 ที่ 7.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 237% YoY แม้จะทรงตัว QoQ แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักยังคงแข็งแกร่งที่ 7.1 พันล้านบาท โบรกเกอร์บัวหลวงมองว่าผลประกอบการเป็นไปตามคาดการณ์ แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย
text-primary ผลประกอบการที่น่าจับตา
รายได้รวมในไตรมาส 4/68 อยู่ที่ 5.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% YoY และ 8% QoQ โดยเฉพาะยอดขาย Power Electronics (ไม่รวม EV) ที่เติบโตถึง 94% YoY อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ EV กลับมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงอย่างมาก ในขณะที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีอัตรากำไรที่ดีขึ้นเล็กน้อย
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ของ DELTA อยู่ที่ 28.6% เพิ่มขึ้นจาก 22.5% ในไตรมาส 4/67 และ 28.3% ในไตรมาส 3/68
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ของ DELTA อยู่ที่ 28.6% เพิ่มขึ้นจาก 22.5% ในไตรมาส 4/67 และ 28.3% ในไตรมาส 3/68
text-primary ข้อสังเกตและแนวโน้ม
โบรกเกอร์บัวหลวงคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะยังคงแข็งแกร่งใน Q1/69 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และดาต้าเซนเตอร์ แต่การเติบโตอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากฐานที่สูงใน Q3/68 และ Q4/68 รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นใน Q1/69
อย่างไรก็ตาม บัวหลวงมองว่าการเติบโตจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งใน Q2/69 จากอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม บัวหลวงมองว่าการเติบโตจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งใน Q2/69 จากอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
บัวหลวงคงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ DELTA โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 198.00 บาท เนื่องจากมองว่าหุ้นอาจเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไร (sell-on-evidence) หลังประกาศผลประกอบการ Q4/68 จึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ "รอการปรับตัวลง" (wait-for-pullback) ในการเข้าซื้อ และคาดว่าการปรับตัวขึ้นที่ยั่งยืนกว่าจะเกิดขึ้นหลัง Q1/69 จากความชัดเจนในการดำเนินงานและโมเมนตัมกำไรที่เร่งตัวขึ้นใน Q2/69
โพสต์ล่าสุด
บทความ
เมื่อวาน 20:45 น.
เจาะประเด็นร้อน (Q&A)
บทความ
เมื่อวาน 20:43 น.
KUMWEL: ผงาดสู่ผู้นำโซลูชันความปลอดภัย อนาคตสดใสจาก EMC Excellence และ KUMWEL Clinic
บทความ
เมื่อวาน 20:42 น.
IROYAL ปักหมวกผู้นำวิศวกรรมพลังงาน อัดฉีดธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ดันยอดรายได้ทะลุ 4.8 พันล้านบาท
บทความ
เมื่อวาน 16:27 น.
IIG: ปีที่ยากลำบากแต่ยังมุ่งหน้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
บทความ
เมื่อวาน 16:26 น.
KK ปี 2568: ท่ามกลางพายุธุรกิจ ฟื้นตัวแรง สะท้อนความแข็งแกร่ง!
บทความ
เมื่อวาน 15:58 น.
SYNEX: ตัวเลขทองคำในใจนักลงทุน ปี 2568 พุ่งแรง!
บทความ
เมื่อวาน 08:30 น.
NRF กำไรหดตัว! รายได้ปี 68 ร่วง 22% ขาดทุนอ่วม 643.6 ล้าน
บทความ
3 วันที่แล้ว 10:49 น.
PTTEP OPPDAY Summary 2568 Q4
บทความ
3 วันที่แล้ว 10:46 น.
CRC เติบโตข้ามปี 64,487 ล้าน กำไร Core เพิ่ม 2% แต่กำไรสุทธิลด 6% จาก Impairment และดอลลาร์แข็ง
บทความ
3 วันที่แล้ว 10:44 น.