บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
DELTA กำไร Q4/68 พุ่ง! โบรกฯ บัวหลวงแนะ "ถือ" รอจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัว
P/E 138.76 YIELD 0.19 ราคา 316.00 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
DELTA ประกาศกำไรสุทธิ Q4/68 ที่ 7.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 237% YoY แม้จะทรงตัว QoQ แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักยังคงแข็งแกร่งที่ 7.1 พันล้านบาท โบรกเกอร์บัวหลวงมองว่าผลประกอบการเป็นไปตามคาดการณ์ แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย
text-primary ผลประกอบการที่น่าจับตา
รายได้รวมในไตรมาส 4/68 อยู่ที่ 5.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% YoY และ 8% QoQ โดยเฉพาะยอดขาย Power Electronics (ไม่รวม EV) ที่เติบโตถึง 94% YoY อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ EV กลับมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงอย่างมาก ในขณะที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีอัตรากำไรที่ดีขึ้นเล็กน้อย
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ของ DELTA อยู่ที่ 28.6% เพิ่มขึ้นจาก 22.5% ในไตรมาส 4/67 และ 28.3% ในไตรมาส 3/68
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ของ DELTA อยู่ที่ 28.6% เพิ่มขึ้นจาก 22.5% ในไตรมาส 4/67 และ 28.3% ในไตรมาส 3/68
text-primary ข้อสังเกตและแนวโน้ม
โบรกเกอร์บัวหลวงคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะยังคงแข็งแกร่งใน Q1/69 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และดาต้าเซนเตอร์ แต่การเติบโตอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากฐานที่สูงใน Q3/68 และ Q4/68 รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นใน Q1/69
อย่างไรก็ตาม บัวหลวงมองว่าการเติบโตจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งใน Q2/69 จากอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม บัวหลวงมองว่าการเติบโตจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งใน Q2/69 จากอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
บัวหลวงคงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ DELTA โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 198.00 บาท เนื่องจากมองว่าหุ้นอาจเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไร (sell-on-evidence) หลังประกาศผลประกอบการ Q4/68 จึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ "รอการปรับตัวลง" (wait-for-pullback) ในการเข้าซื้อ และคาดว่าการปรับตัวขึ้นที่ยั่งยืนกว่าจะเกิดขึ้นหลัง Q1/69 จากความชัดเจนในการดำเนินงานและโมเมนตัมกำไรที่เร่งตัวขึ้นใน Q2/69
โพสต์ล่าสุด
บทความ
เมื่อวาน 07:41 น.
CKP: กำไร Q1/26 ชะลอตัวตามฤดูกาล แต่ FSSIA ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"
บทความ
2 วันที่แล้ว 17:50 น.
PTTEP กำไรทรุด! Q1/69 กำไรสุทธิลด 31% แม้ปริมาณขาย-ราคาขายพุ่ง
บทความ
2 วันที่แล้ว 17:30 น.
TFM กำไรพุ่ง 11.9% ในไตรมาส 1/69 ยอดขายอาหารกุ้งหนุน
บทความ
2 วันที่แล้ว 12:20 น.
ADVICE: หยวนต้าคาดกำไร Q1/26 โตเด่น คงคำแนะนำ "ซื้อ" แม้ปรับลดราคาเป้าหมาย
บทความ
2 วันที่แล้ว 10:50 น.
FMT กำไรพุ่ง 100% แต่เบื้องหลังซ่อนความท้าทาย!
บทความ
2 วันที่แล้ว 10:20 น.
SCGP กำไรพุ่ง 74% ในไตรมาส 1/69! ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัว
บทความ
2 วันที่แล้ว 09:40 น.
SCC กำไรพุ่ง 466% ในไตรมาส 1/69! รับอานิสงส์ราคาปูน-ปรับโครงสร้างธุรกิจ
บทความ
2 วันที่แล้ว 08:41 น.
KKP: หยวนต้าคงคำแนะนำ "TRADING" แม้กำไรโต แต่ราคาหุ้นเต็มมูลค่า
บทความ
2 วันที่แล้ว 07:41 น.
OSP: กรุงศรีฯ มองกำไร Q1/26 พีคสุดของปี แต่ยังคงคำแนะนำ "Neutral"
บทความ
2 วันที่แล้ว 07:30 น.