บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

ADVICE มีแนวโน้มเติบโตของกำไรในไตรมาส 4/68 จากยอดขายสมาร์ตโฟนและการขยายสาขา iStore อย่างรวดเร็ว คาดการณ์กำไรปี 2569 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

ยอดขายสมาร์ตโฟนหนุนกำไรหลักไตรมาส 4/68

บล.บัวหลวง (BLS) คาดการณ์กำไรหลักของ ADVICE ในไตรมาส 4/68 จะอยู่ที่ 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% YoY แต่ลดลง 4% QoQ การเติบโต YoY มาจากยอดขายสมาร์ตโฟน โดยเฉพาะ Apple ที่คาดยอดขายจะเพิ่มขึ้นถึง 152% YoY จากจำนวนสาขา iStore ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยอดขายสินค้า Android ก็เติบโตแข็งแกร่งถึง 82% YoY จากการทำโปรโมชั่นหน้าร้านที่เข้มข้นขึ้น ส่วนยอดขายสินค้าไอทีคาดว่าจะเร่งตัวเป็น 11% YoY จากราคาขายเฉลี่ยของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ปรับสูงขึ้น

BLS คาดการณ์กำไรหลักปี 2569 จะอยู่ที่ 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% YoY จากการขยายสาขา iStore อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะเปิด iStore ใหม่ 25 สาขาในปี 2569 ส่งผลให้จำนวนสาขารวมเพิ่มขึ้นเป็น 42 สาขา ณ สิ้นปี 2569

ข้อสังเกตุ

ในระยะสั้น ADVICE จะได้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทั่วโลก ท่ามกลางความต้องการใช้งาน AI ประสิทธิภาพสูงที่เร่งตัวขึ้น ราคาชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปลายปีก่อน และคาดว่าจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี 2569 ซึ่งเป็นผลบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้นของ ADVICE

คำแนะนำและราคาเป้าหมาย

BLS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2569 ที่ 7.0 บาท โดย ADVICE มีจุดแข็งด้านการเติบโตของกำไรในระดับสูงที่สุดในกลุ่ม ควบคู่กับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง 6–7% ต่อปี ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่ม