บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ:

SIS รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/68 ที่ 219 ล้านบาท โต 84% YoY และ 15% QoQ บัวหลวงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมาย 23.00 บาท มองจากอัตราเงินปันผลที่สม่ำเสมอของ SIS ที่ 6-7% ต่อปี

ผลประกอบการตามคาด แต่มีเซอร์ไพรส์:

กำไรสุทธิเป็นไปตามคาด แต่กำไรหลักต่ำกว่าที่บัวหลวงคาดการณ์ไว้เล็กน้อย เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเพิ่มมูลค่า ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 4% YoY และ 12% QoQ โดยได้แรงหนุนจากยอดขายกลุ่ม Commercial, โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ข้อสังเกต:

อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3/68 อยู่ที่ 7.6% ทรงตัว YoY แต่ลดลง QoQ บัวหลวงคาดการณ์ว่ากำไรหลักในไตรมาส 4/68 จะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ ตามฤดูกาล

สรุปและคำแนะนำ:

บัวหลวงยังคงประมาณการกำไรปี 2568 ของ SIS ไว้ที่ 846 ล้านบาท และยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมาย 23.00 บาท เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและอัตราเงินปันผลที่น่าดึงดูด โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลปี 2568 ที่ 1.12 บาทต่อหุ้น