บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

โบรกเกอร์ MST มองข้ามประเด็นแอปฯ ในมือถือ OPPO มั่นใจกำไร COM7 ปี 68 ยังโต 14%

หุ้น COM7 ร่วงจากข่าวลือ แต่ MST ยังเชื่อมั่น

ราคาหุ้น COM7 ปรับตัวลดลง 4% จากความกังวลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน OPPO ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม, MST (Maybank Securities Thailand) ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาเป้าหมาย 29.50 บาท (เดิม 30 บาท) มองว่าประเด็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ COM7

กำไร Q4/67 โตแรง! iPhone 16 หนุน

MST คาดการณ์กำไรหลักในไตรมาส 4/2567 ของ COM7 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 961 ล้านบาท (+44% YoY, +36% QoQ) โดยมีรายได้ 22,182 ล้านบาท (+11% YoY, +23% QoQ) ปัจจัยหลักมาจากยอดขาย iPhone 16 ที่แข็งแกร่งกว่า iPhone 15 ถึง 27% ในเดือนตุลาคม 2567 นอกจากนี้ MST ยังคาดการณ์ว่ากำไรหลักปี 2568 จะเติบโต 14% จากการขยายสาขาและการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน AI

ลดประมาณการเล็กน้อย แต่ยังคงมุมมองเชิงบวก

MST ปรับลดประมาณการรายได้และกำไรหลักปี 2567 ลงเล็กน้อย (2-3%) จากมาตรการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt ที่อาจทำให้การซื้อสินค้า IT ถูกเลื่อนไปเป็นไตรมาส 1 ปี 2568 อย่างไรก็ตาม MST ยังคงมองเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว โดย COM7 ซื้อขายที่ระดับ P/E ล่วงหน้า 1 ปี ที่ 15 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 22 เท่าถึง 33% MST ใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยอิงจาก P/E ปี 2568 ที่ 19 เท่า