EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YGG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
48.87 | 17.60 | 31.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.78 | 14.18 | 1.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-2.46 | 20.85 | -23.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 1.62 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.46 | 1.06 | 0.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.81 | 54.80 | 10.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.74 | -17.43 | 25.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-48.22 | -4.78 | -43.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -0.13 | -0.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.99 | 0.54 | 5.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.20 | 1.64 | 0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 1.03 | -1.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.12 | 35.51 | -4.39 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.37 | -0.88 | -0.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.89 | -1.30 | -1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.12 | 33.51 | -6.39 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
5.00 | 30.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.08 | -18.84 | 12.76 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.69 | -2.00 | 0.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน
|
-0.53 | -8.72 | 8.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.29 | -24.54 | 21.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-37.55 | -19.51 | -18.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
237.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-1.35 | 0.00 | |
รับเงินเบิกเกินบัญชี
|
7.20 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้
|
-5.55 | -4.05 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
200.30 | -8.79 | 209.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
224.13 | 0.18 | 223.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.94 | 6.75 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
231.07 | 6.94 | 224.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.10 | 0.31 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญค้างจ่าย
|
6.87 | 0.00 |