EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YGG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17.60 | 14.00 | 3.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.18 | 12.36 | 1.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
20.85 | -0.41 | 21.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 0.75 | 0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.25 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.14 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.06 | 1.25 | -0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.80 | 27.80 | 27.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.21 | -25.21 | 3.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -2.01 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.18 | -1.10 | 3.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.29 | 0.74 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.51 | -0.22 | 35.74 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.14 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.88 | -1.12 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.30 | -0.02 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.51 | -1.23 | 34.74 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
|
-25.00 | -10.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-18.84 | -16.81 | -2.03 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.00 | -2.10 | 0.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน
|
-8.72 | -3.59 | -5.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.54 | -32.47 | 7.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.51 | -19.26 | -0.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 50.00 | |
รับเงินกู้ยืม
|
15.00 | 17.00 | -2.00 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืม
|
-0.23 | -0.23 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้
|
-4.05 | -1.95 | -2.10 |
จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -6.74 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.79 | 38.81 | -47.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.18 | 5.11 | -4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6.75 | 1.64 | 5.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.94 | 6.75 | 0.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.31 | 0.82 | -0.51 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 1.85 |