EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 785.04 340.16 444.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.66 13.58 9.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.72 2.08 1.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.56 57.35 2.21
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.57 2.41 -1.85
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.67 -0.05 1.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 32.65 6.79 25.86
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -2.89
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.09 1.96 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 5.22 -5.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 3.37 -3.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.01 0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.41 0.34
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 12.67 11.92 0.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.11 -0.53
    เงินปันผลรับ
    		 -8.12 -7.76 -0.36
    912145720
    		 434.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -125.14 47.16 -172.30
    ลูกหนี้อื่น
    		 -66.63 -21.62 -45.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.72 21.10 -59.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.83 -0.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.08 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.12 -0.08 121.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 25.23 -0.15 25.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.25 0.49
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 828.80 481.85 346.95
    		8.12 7.76 0.36
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.30 -17.54 10.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 821.51 464.32 357.19
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -524.00 -181.95 -342.05
    เงินสดรับจากการครบกำหนดของหน่วยลงทุน
    		 0.00 32.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 677.45 245.98 431.47
    เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.92 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.75 0.31 2.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.87 -304.96 267.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.13 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 131.99 -200.59 332.58
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 9.64 6.74 2.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 104.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.63 -4.54 -84.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.71 -11.28 -0.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -242.18 -254.17 11.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.73 -2.07 -1.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -336.61 -160.58 -176.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 616.89 103.15 513.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 234.07 130.92 103.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 850.97 234.07 616.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 1.77 -1.60