EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 318.48 121.99 196.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.09 0.45 11.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.14 1.86 0.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.57 44.92 11.65
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.40 2.00 0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.58 0.27 -0.85
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.75 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.92 -2.77 3.69
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -2.47 2.37
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.29
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.31 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -1.75 0.95
    390749292
    		 168.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -34.51 1.87 -36.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.52 1.16 6.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.10 3.37 -14.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -0.12 0.35
    เงินมัดจำ
    		 -0.07 0.26 -0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 47.07 -20.98 68.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 13.33 1.92 11.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.04 -1.51 5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.14 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 417.23 154.79 262.44
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.00 -9.06 5.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 413.23 145.72 267.50
    		0.77 1.75 -0.99
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 78.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 -35.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -397.60 -131.00 -266.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 229.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.68 4.28 -3.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.73 -68.63 51.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.78 -2.26 1.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -219.67 -116.96 -102.71
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 195.04
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.32 -15.73 0.42
    เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -13.49 -6.04 -7.46
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -92.60 -325.73 233.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.25 -1.86 1.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.66 -154.33 32.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 71.90 -125.57 197.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 59.77 185.34 -125.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 131.67 59.77 71.90