EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 121.99 221.90 -99.91
    ภาษีเงินได้
    		 0.45 13.23 -12.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.86 2.31 -0.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.92 36.70 8.23
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.00 1.89 0.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.27 0.35 -0.08
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 2.57
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.77 -8.81 6.04
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.47 -1.19 -1.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.28 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.60 0.00
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.75 -0.50 -1.26
    168656151
    		 268.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.87 6.61 -4.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.16 -4.01 5.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.37 1.52 1.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.26 0.14
    เงินมัดจำ
    		 0.26 0.06 0.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -20.98 1.05 -22.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.41 -3.36 3.76
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.14 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.23 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 154.79 270.44 -115.65
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.06 -5.89 -3.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.72 264.55 -118.83
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 78.89 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -131.00 -78.89 -52.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.28 3.26 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.63 -106.21 37.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.26 -3.27 1.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.75 0.50 1.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -116.96 -184.62 67.65
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 195.04 3.43 191.61
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 84.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.73 -13.59 -2.15
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.04 -6.46 0.42
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -325.73 -70.62 -255.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.86 -2.32 0.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.33 -4.96 -149.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -125.57 74.97 -200.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 185.34 110.37 74.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 59.77 185.34 -125.57