EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 221.90 59.03 162.87
    ภาษีเงินได้
    		 13.23 3.64 9.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.31 2.30 0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.70 34.82 1.88
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.89 1.70 0.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.35 -0.21 0.56
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.57 4.06 -1.49
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -8.81 11.11 -19.92
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.19 0.00 -1.19
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.50 -0.23 -0.26
    268456299
    		 116.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.61 -17.10 23.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.01 0.10 -4.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.52 -7.02 8.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 1.10 -1.36
    เงินมัดจำ
    		 0.06 0.72 -0.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.05 0.49 0.56
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.36 14.92 -18.28
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 0.19 -0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.03 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 270.44 109.60 160.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.89 -9.75 3.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.55 99.85 164.70
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -78.89 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.26 0.05 3.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.21 -41.29 -64.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.27 -3.71 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 0.23 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -184.62 -44.13 -140.49
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 3.43 3.28 0.15
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 84.60 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -13.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.59 -5.36 -8.22
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.46 -4.64 -1.82
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -70.62 -28.07 -42.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.32 -2.30 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.96 -0.62 -4.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 74.97 55.09 19.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 110.37 55.27 55.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 185.34 110.37 74.97