EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 59.03 77.47 -18.45
    ภาษีเงินได้
    		 3.64 8.76 -5.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.30 0.76 1.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.82 18.53 16.29
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.70 1.65 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.21 -0.72 0.52
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.06 2.78 1.28
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 11.11 -0.24 11.35
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -3.07 3.07
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.23 -3.55 3.32
    116213688
    		 102.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.10 -13.79 -3.30
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.10 -3.08 3.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.02 -2.56 -4.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -3.74 4.84
    เงินมัดจำ
    		 0.72 -0.10 0.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.49 13.68 -13.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 14.92 15.25 -0.33
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 0.06 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.26 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 109.60 107.84 1.76
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.75 -7.14 -2.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.85 100.70 -0.85
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.59 133.12 -132.54
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 3.49 -3.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.29 -290.17 248.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.71 -1.70 -2.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.68 -0.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.13 -116.47 72.34
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 3.28 1.92 1.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -13.53 -1.40 -12.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.36
    เงินสดจ่ายที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.64 -3.24 -1.40
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -28.07 -35.00 6.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.30 -1.70 -0.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.62 -39.43 38.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 55.09 -55.20 110.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 55.27 110.47 -55.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 110.37 55.27 55.09