EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 77.47 85.84 -8.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.53 14.86 3.67
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.65 1.39 0.27
    รายได้จากการลงทุน
    		 -3.55 -1.62 -1.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.76 0.24 0.51
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ามูลค่าลดลง
    		 -0.24 -2.05 1.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.06 0.14 -0.08
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.78 0.70 2.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.72 -0.58 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.07 -1.50 -1.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.76 0.00
    102429156
    		 97.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.79 16.83 -30.62
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.08 -0.57 -2.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.56 -16.10 13.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.74 -9.88 6.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -1.78 1.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.68 -3.78 17.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 15.25 7.97 7.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.42 -0.68
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.84 90.82 17.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.70 90.82 9.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 38.12 -35.77 73.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 133.12 59.27 73.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.68 1.90 -1.21
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -290.17 -70.54 -219.64
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.49 1.50 1.99
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.70 -1.69 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -116.47 -45.34 -71.13
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.70 -0.24 -1.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.40 0.52 -1.92
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.24 -1.82 -1.42
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -35.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 1.92 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.43 -2.48 -36.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -55.20 43.01 -98.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 110.47 67.46 43.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 55.27 110.47 -55.20