EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 85.84 86.20 -0.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.86 17.66 -2.80
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.39 0.21 1.18
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.62 -0.78 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.24 0.66 -0.41
    ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.27 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ามูลค่าลดลง
    		 -2.05 1.56 -3.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 0.16 -0.02
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.70 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 -0.21 -0.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.50 -1.44 -0.05
    97703282
    		 104.15
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 16.83 -20.21 37.04
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.57 1.09 -1.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.10 -16.00 -0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.88 -1.59 -8.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -0.08 -1.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.78 14.19 -17.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.97 6.72 1.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.01 0.43
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.82 88.24 2.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.82 88.24 2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -35.77 0.14 -35.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.90 0.40 1.50
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.54 -13.66 -56.88
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.50 1.56 -0.07
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 59.27 -190.00 249.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.69 -0.42 -1.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.34 -201.98 156.64
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.24 -0.66 0.41
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.52 -1.16 1.68
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.82 -1.73 -0.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.93 -13.49 12.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.48 131.79 -134.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.01 18.05 24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 67.46 49.41 18.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 110.47 67.46 43.01