EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
414.98 | 670.48 | -255.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.42 | 29.85 | 21.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.49 | 1.50 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.25 | 46.85 | 7.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.36 | 0.23 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.28 | 1.67 | -1.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
4.47 | 13.36 | -8.90 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.78 | -2.99 | 3.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.89 | -0.52 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.20 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.51 | 0.01 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 7.23 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.30 | -5.98 | 3.69 |
เงินปันผลรับ
|
-0.69 | -1.64 | 0.95 |
525171
|
761.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
53.15 | 0.80 | 52.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 36.58 | -37.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.15 | -97.06 | 4.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.18 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.28 | 0.30 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.22 | -85.47 | 77.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | ||
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.14 | -19.28 | 20.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.30 | 1.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
477.85 | 595.77 | -117.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-51.03 | -46.15 | -4.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
426.82 | 549.62 | -122.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -47.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการครบกำหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 47.34 | |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.03 | 5.98 | -3.96 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.80 | -1.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.90 | -229.83 | 172.93 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.07 | -0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.58 | -221.09 | 126.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -11.81 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 11.62 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.72 | -8.81 | -0.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-307.49 | -954.26 | 646.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.49 | -1.50 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-318.70 | -964.77 | 646.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.55 | -636.23 | 649.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
384.79 | 850.97 | -466.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
398.34 | 214.73 | 183.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม
|
1.12 | 11.19 | -10.07 |