EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
283.21 | 513.10 | -229.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.37 | 18.07 | 19.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 1.04 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.64 | 30.99 | 3.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.17 | -0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
3.09 | 17.76 | -14.67 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.36 | -2.21 | 4.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.20 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | -1.66 | 2.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.34 | 0.01 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 7.23 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.91 | -5.98 | 4.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.64 | |
360228
|
577.18 | 578.82 | |
ลูกหนี้การค้า
|
24.15 | -123.74 | 147.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.80 | -5.41 | 12.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-118.81 | -115.67 | -3.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.06 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.07 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.66 | -60.06 | 52.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | ||
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.26 | -11.90 | 17.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.31 | 1.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
269.41 | 259.09 | 10.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.96 | -27.99 | 15.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.45 | 231.10 | 25.35 |
| 1.27 | 5.98 | -4.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -30.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 47.34 | |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.78 | -1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.25 | -70.73 | 39.48 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | -0.04 | -0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.96 | -44.97 | -25.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -11.81 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 11.62 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.31 | -6.27 | -1.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-166.17 | -226.21 | 60.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.00 | -1.04 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.47 | -233.72 | 59.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.01 | -47.58 | 58.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
384.79 | 850.97 | -466.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
395.81 | 803.38 | -407.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 1.60 | -1.14 |